経費精算テンプレート
書式テンプレートは、加筆修正・編集ができるExcel形式でダウンロードができます。
ダウンロードには大塚IDでログインが必要です。大塚IDを取得していない方はぜひこの機会にご登録いただき、書式をご活用ください。
小口・旅費精算
目的
必要経費の把握と小口現金の準備を行う。社員の行動履歴、経費削減の基礎資料としても活用。
記入のポイント（申請者）
原則最短・最安経路での申請、通勤定期経路は控除。それ以外の場合は、理由を具体的に明記して上司の承認を得る（急な場合を除き、事前相談し承認を得ること）。
チェックポイント（管理者）
最短・最安経路、申請者定期経路の控除を確認。旅費規定に反する場合は、本人および上司の確認を取る。また、出張旅費の場合は出張申請内容と照合。領収書添付の場合は、金額・日付・利用時間を確認。
書類保管期間（法人）
法人税申告期限を起算点として7年間
出張申請
目的
出張業務の目的と内容を把握し、出張に関わる行動と経費（手当含む）について、出張規定に基づき適切な労務管理を行う。
記入のポイント（申請者）
出張の目的と期待する効果を簡潔に記載。出張経路は行動予定に沿って交通機関・訪問先・宿泊先を具体的に明記。海外出張の場合は別途海外出張申請を行う。
チェックポイント（管理者）
出張の目的と効果を確認。出張中の経費（手当含む）の算定資料以外に、事故・災害の際は安否確認のために利用。出張経路と宿泊先は具体的に把握。また、移動・宿泊の手配を行う場合は交通機関・旅行会社に連絡。今後は感染防止対策も重要な確認項目。
書類保管期間（法人）
社内一般文書として3年間保管（賃金台帳や労災申請など、関連する書類の保管期間と同じ期間）
交際費申請
目的
取引先や事業関係者に対する接待費用。目的と効果を把握することを主とし、費用対効果、経理処理の経営判断を行う。
記入のポイント（申請者）
接待の対象となる企業・担当者とその目的をできるだけ具体的に明記すること。飲食の場合は予定している飲食店、贈り物の場合は品名と予定日時を具体的に明記する。
チェックポイント（管理者）
経営判断の資料として使用するため、不明部分は申請者およびその上長・上司に確認。交際費、会議費などの費目と金額を確認・判断する。交際費の税務処理は内容と企業規模によって異なるので注意が必要。
書類保管期間（法人）
申請書は社内一般文書、簡易な経理書類として3年間保管。領収書が添付される場合は、法人税申告期限を起算点として7年間
交際費申請（Excel・PDF）
金品贈与申請書
目的
交際費（飲食を含まない）の必要性を判断する資料として活用。また、お中元・お歳暮・冠婚葬祭など交際費の税務処理の資料としても使用。
記入のポイント（申請者）
贈与の対象企業・対象者（役職）を明記して、贈与の目的を簡潔に記載。会社から送る場合は、宛先と期限に間違いのないように確認を行う（冠婚葬祭の場合は式典会場と日時を確認）。
チェックポイント（管理者）
贈与対象者と必要性を確認。不明な場合は申請者の上長・上司に直接確認を行う。また、交際費の税務処理については経理部門に確認を行う。
書類保管期間（法人）
申請書は社内一般文書、簡易な経理書類として3年間保管。領収書が添付される場合は、法人税申告期限を起算点として7年間
- ＊ お使いのOfficeのバージョンによってはファイルが開けない場合がございます。ご了承ください。
データダウンロードにあたっての遵守事項
株式会社大塚商会（以下「当社」といいます）は、利用者が以下を遵守することを条件として、当社Webサイトで提供する、各種データ（以下「本素材」といいます）のダウンロードを許諾します。
- 本素材の著作権は当社に帰属します。当社は、利用者が自己の業務に利用する目的に限り、本素材を複製、翻案することを許諾します。
- 利用者は、本素材を利用するにあたり、次の行為を行ってはならないものとします。
（1）本素材および本素材を利用した二次的著作物を、宣伝、広告、販売その他の営利目的で使用し、または対価を得る行為。
（2）当社の名誉を毀損する行為、または公序良俗に反する行為。 - 当社は、本素材を無償かつ現状有姿で提供します。当社は、利用者に対して、本素材の商品性、特定目的への適合性、第三者に対する権利侵害、その他一切の事項について保証せず、また、本素材に対するサポートを行うことを保証しません。
- 当社は、利用者に通知することなく、本素材に追加・変更を加え、また、本素材の提供を停止することがあります。
- 当社は、本素材の利用に起因して利用者および第三者が被る損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。
